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外资巨头——法兴银行在最新的报告中指出，三季度或将成为亚洲股市的关键转折点，“中国交易”正重新成为投资者关注焦点。法兴银行亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示，中国股市正步入战术性反弹的第三阶段，企业盈利出现积极信号。与此同时，外资机构突然增持中国房地产巨头。7月22日，根据港交所披露文件，贝莱德在万科H股的多头头寸于7月17日由4.67%增至5.19%，增持184万股。
当前，A股“中报季”已经开启，据数据统计，截至发稿，1659家A股上市公司披露了2024年上半年业绩预告，其中多家上市公司的净利润同比预增上限最高超1200%。从行业角度看，半导体、消费电子、电子元件及设备等板块的上市公司上半年业绩预增幅度较大。
与此同时，国际投资者正持续买入人民币资产。国家外汇管理局最新发布数据显示，2024年上半年，外资配置人民币债券规模较高，上半年外资净增持境内债券接近800亿美元（约合人民币5800亿元），为历史同期次高值。
外资巨头发声
法兴银行在最新的报告中指出，三季度或将成为亚洲股市的关键转折点，“中国交易”正重新成为投资者关注焦点。
自今年1月22日触底以来，MSCI中国指数已悄然上涨24%。法兴银行亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示，中国股市正步入战术性反弹的第三阶段。其中，第一阶段国家队和金融监管机构发挥了关键作用；第二阶段始于房地产市场新政，标志着更为有力的政策支持；当前，市场可能正在进入第三阶段，企业盈利出现积极信号。
Benzimra表示：“我们看到，企业盈利正在环比走强，下调预期的速度放缓，盈利广度也从低位开始改善。”
值得一提的是，在全球其他市场估值日益昂贵的背景下，Benzimra还在报告中强调了中国公司估值的“吸引力”：“三个月前观察到的估值吸引力依然存在”。
Benzimra补充称：“我们的模型显示，如果长期利润增长率上升1个百分点，MSCI中国指数将有望上涨80%。”
基于这一判断，法兴银行建议投资者关注三类股票：离岸市场股票、大盘股与盈利韧性强、能稳定派息的股票。
对于亚洲其他地区股市展望，法兴银行表示线上实盘配资，看好日本金融板块和价值投资风格股票；对于印度市场，该行持相对谨慎态度，认为高估值等因素可能制约潜在的上涨空间。
值得注意的是，外资巨头突然增持中国房地产巨头——万科。7月22日，根据港交所披露文件，贝莱德在万科H股的多头头寸于7月17日由4.67%增至5.19%，增持184万股。
与此同时，贝莱德首席中国经济学家宋宇此前表示，房地产政策支持力度不断加码，在一定程度上增加了投资者的信心，有利于稳定房地产市场。短期看，房贷利率下调，降低了购房者的购房成本，能够有效刺激居民的购房意愿，同时也能提升居民的消费能力；长期看，一系列房地产政策的出台，释放出来的积极信号，预示着宏观层面将继续维持宽松政策。
业绩利好
中金公司也表示，预计半年报所反映的景气线索仍将是近期市场交易的重点。展望后市，当前A股市场部分估值和交易指标处于历史偏阶段性底部时期。近期，外部因素出现积极变化，全球资金配置边际转向，中国资产关注度有望重新回升。下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，投资者信心有望回稳。
随着中金辐照披露A股市场首份半年报，2024年A股“中报季”正式开启。
通过上市公司披露的业绩预告及业绩快报的表现，可以提前观察A股半年报业绩的增长趋势。7月22日晚间，又有多家上市公司披露了业绩报喜预告，具体来看：
海波重科发布业绩预告，预计上半年净利1370万元—1900万元，同比增长188.59%—300.23%。报告期内，公司完成产量较上年同期增加，营业收入增加。计提信用减值损失较上年同期减少。公司发生判决利息等非经常性损益事项增加归属于上市公司股东的净利润约928.53万元，对报告期的业绩产生一定的正向影响。
天铁股份发布业绩预告，上半年归母净利润7900万元至8300万元，同比增长84.95%至94.31%；
瑞联新材发布业绩预告，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为9445.58万元，同比增长62.04%。2024年上半年，受终端消费电子需求回暖及OLED显示产品渗透率持续提升的影响，公司显示材料板块特别是OLED显示材料收入同比大幅增长，目前OLED显示材料收入已超过液晶显示材料，成为公司第一大业务板块。
星华新材发布业绩预告，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润6400万元—7000万元，同比增长55.15%至69.69%。报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，抓住市场需求回暖的契机，维系老客户，开拓新客户，销售收入同比增长；同时公司强化流程管控，加强对供应链的管理能力，推动生产制造降本增效措施，公司产品毛利率亦同比增长。
据数据统计，截至发稿，超1659家A股上市公司发布2024年上半年业绩预告。其中包括，日久光电、安迪苏、飞荣达、永茂泰、凯中精密、新乡化纤、新宏泽、国城矿业、中再资环、常铝股份、会畅通讯在内的12家上市公司上半年净利润同比预增上限超1200%。
从行业角度看，半导体、消费电子、电子元件及设备等板块的上市公司上半年业绩预增幅度较大。以半导体板块上市公司为例，多家公司在业绩预告中提到，报告期内市场需求持续复苏、下游客户需求显著增长、新产品顺利量产。
数据统计显示，包括韦尔股份、澜起科技、瑞芯微在内的17家公司预计业绩翻倍。经初步测算，芯片设计公司韦尔股份预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润13.1亿元至14.1亿元，同比增加754.11%至819.42%；预计实现归母扣非净利润同比增加1769.15%至1895.79%。
消费电子方面，多家消费电子产业链企业释出的半年报业绩预告显示，行业正处于复苏阶段。
国泰君安研报指出，存储和AI下游复苏力度较强，传统消费电子复苏力度较慢，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。
爆买5800亿元
与此同时，国际投资者正持续买入人民币资产。
国家外汇管理局7月19日发布数据显示，2024年上半年，外资配置人民币债券规模较高，上半年外资净增持境内债券接近800亿美元（约合人民币5800亿元），为历史同期次高值。此外，人民银行上海总部数据显示，境外投资者已连续10个月增持中国债券。
数据显示，截至6月末，境外投资者持有银行间市场债券规模再创历史新高，达到4.31万亿元。此外，至6月末，境外投资者已连续10个月增持中国债券，区间累计增持超过1万亿元。
与此同时，外资参与队伍也在持续扩容。今年6月，新增7家境外机构主体进入银行间债券市场。截至6月末，共有1133家境外机构主体入市，其中567家通过直接投资渠道入市，823家通过“债券通”渠道入市，257家同时通过两个渠道入市。
分析人士认为，人民币稳住全球前四大最活跃支付货币，为外资投资中国债券资产增强信心。
据环球银行金融电信协会（Swift）最新发布的数据，2024年6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第四大最活跃货币的位置线上实盘配资，占比为4.61%，较前一个月的4.47%有所增长。这是人民币全球支付排名连续第8个月维持全球第四位。
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